ストップロス注文とは？
投資の初心者
ストップロスオーダーの意味を教えてください。
投資研究家
損失を限定するために、為替レートが不利になったときにポジションを決済する注文です。
投資の初心者
トータルで利益を残すためにはストップロスオーダーが重要なのですね。
投資研究家
はい。負けトレードの損失を限定することで、トータルで利益を残すことができます。
ストップロスオーダーとは。
投資用語の「ストップロス注文」とは、保有しているポジション（投資）が不利益な方向へ動いて損失が発生したときに、それ以上の損失を防ぐためにそのポジションを決済する注文のことです。
買いポジション（上昇する方向で投資）の場合、一定の価格まで下がれば自動的に売却される注文となります。売りポジション（下降する方向で投資）の場合、一定の価格まで上がれば自動的に買い戻し注文が発動します。
通常、投資の原則は安く買って高く売る、または高く売って安く買うことですが、ストップロス注文はそれとは逆の「負けトレードの損失を最小限に抑える」ことを目的としています。そのため、投資で長期的に利益を得るためには欠かせない重要な注文方法とされています。
ストップロスオーダーの概要
-ストップロスオーダーの概要-
ストップロス注文とは、株価が一定のレベルに達したときに自動的に注文を執行する注文のことです。投資家が損失を限定するために使用され、あらかじめ設定した価格で注文を執行することで、市況の変動による損失を抑制できます。例えば、投資家が1,000円の株を保有している場合、ストップロス注文を950円に設定することで、株価が950円を下回ったときに自動的に株が売却され、損失を50円に抑えることができます。
ストップロスオーダーの仕組み
ストップロスオーダーは、株価が特定の水準に達したときに自動的に注文を執行するオーダーです。株価が上昇または下落して指定した価格に達すると、あらかじめ設定した注文が自動的に実行されます。つまり、このオーダーは利益を確定したり、損失を制限したりするために使用されます。ストップロスオーダーには、ストップオーダーとリミットオーダーの2種類があります。ストップオーダーは、株価が指定した価格に達すると、その価格で注文が実行されます。一方、リミットオーダーは、指定した価格またはそれより有利な価格で注文が実行されます。
買いポジションと売りポジションにおけるストップロスオーダー
買いポジションにおけるストップロスオーダーでは、現在の株価が下落した場合に損失を限定するために、あらかじめ設定した一定の株価よりも低い株価で自動的に売却注文を出すように指示します。一方、売りポジションにおけるストップロスオーダーでは、株価が上昇すると損失を限定するために、現在の株価よりも高い株価で自動的に買い注文を出すように指示します。
ストップロスオーダーの利点
-ストップロスオーダーの利点-
ストップロス注文は、投資家を守るために非常に有益なツールです。主な利点の1つは、リスク管理が可能になることです。投資家が許容できる損失額をあらかじめ設定することで、市場が思わしくない方向に動いた場合にさらされる損失を制限できます。これにより、投資家は損失が拡大するのを防ぎ、口座の残高を保護できます。
もう1つの利点は、感情的な意思決定を防ぐことです。市場が変動すると、投資家はパニックに陥り、冷静な判断ができなくなることがあります。ストップロス注文を使用すると、感情に左右されずに、あらかじめ定めた計画に従って取引を自動的に決済できます。これにより、投資家は衝動的なミスを減らし、より合理的な投資決定を下すことができます。
さらに、ストップロス注文は時間の節約にもなります。投資家は常に市場監視を行う必要はなくなり、自動的に注文を執行できます。これにより、投資家は他のタスクや活動に専念できます。
ストップロスオーダーの適切な設定方法
-ストップロスオーダーの適切な設定方法-
ストップロス注文を適切に設定することは、投資の損失を管理する上で不可欠です。適切な設定を行うための重要なヒントを以下に示します。まず、ストップロスレベルは、市場のボラティリティと想定される損失額を考慮して決定する必要があります。 次に、ストップロスを現在の価格の一定の割合または一定の金額にするかを選択できます。割合ベースでは、市場の価格変動に追従しますが、金額ベースではより詳細な制御が可能です。また、ストップロス注文は市場注文または指値注文として設定することができ、市場注文ではより迅速な実行が、指値注文ではより有利な価格が期待できます。 さらに、注文を保有する期間を考慮し、短期間であれば頻繁にトリガーされる可能性があり、長期であればより安全になります。これらの要素を考慮することで、損失を管理し、投資戦略を保護するのに役立つ効果的なストップロス注文を設定できます。